Liquiditätsplanung Vorlage für Bauträger (Excel)

Eine Liquiditätsplanung zeigt, ob ein Bauvorhaben in jedem Monat genug Geld hat – vom Grundstückskauf über die Bauphase bis zur letzten Rate des Erwerbers. Diese kostenlose Excel-Vorlage gibt Bauträgern und Projektentwicklern einen schnellen Einstieg.

Was die Vorlage kann

• 24 Monate mit Anfangsbestand, Ein- und Auszahlungen, Saldo und Endbestand je Monat
• Auszahlungen nach Kostengruppen der DIN 276: Grundstück (KG 100), Erschließung (KG 200), Bauwerk (KG 300 und 400), Außenanlagen (KG 500) und Baunebenkosten (KG 700)
• Kaufpreisraten nach MaBV: Anteil je Rate mal verkaufte Kaufpreise, gebucht im Monat der Fälligkeit
• Finanzierung: Eigenkapital, Darlehensabrufe, Zinsen, Tilgung und Kreditlinie
• Frühwarnung: Tiefpunkt der verfügbaren Liquidität und rote Markierung bei Unterdeckung

Die Vorlage enthält ein fiktives Beispiel mit zwölf Wohnungen. Eingaben stehen in gelben Zellen, alles andere rechnet die Vorlage selbst. Welche Bauabschnitte nach MaBV zu welcher Rate gehören, erklärt unser Ratgeber zum MaBV-Zahlungsplan.

Wenn die Tabelle zu klein wird

Eine Excel-Liquiditätsplanung lebt davon, dass jemand sie pflegt: jede neue Rechnung, jeder Vertrag, jede verschobene Rate. Bei mehreren Projekten wird daraus schnell ein eigener Arbeitsplatz. Die Liquiditätsplanung in kanbau rechnet den Cashflow stattdessen aus den Daten, die ohnehin im System stehen – Verträge, Rechnungen, MaBV-Raten, Darlehen und Bauzeitenplan – und aktualisiert ihn jede Nacht.