Neues Cashflow- & Liquiditätsmodul in kanbau: Maximale Transparenz für Bauträger und Projektentwickler

Ohne Liquiditätsplanung lässt sich kein Bauträgerprojekt sicher führen. In der Praxis bedeutet sie oft: Excel-Tabellen pflegen, Kontostände manuell abgleichen, Zahlungseingänge schätzen und hoffen, dass sich der Bauzeitenplan nicht verschiebt. Wenn Erlöse aus Verkaufsraten auf komplexe Baukosten, Darlehensabrufe und Steuerlasten treffen, stoßen statische Tools schnell an ihre Grenzen.

Genau hier setzen wir mit kanbau an. Wir haben unser Cashflow- und Liquiditätsmodul von Grund auf neu entwickelt. Es zeigt je Projekt und für das ganze Unternehmen, wann wie viel Geld auf welchem Konto liegt.

Die Evolution der Liquiditätsplanung: Von statisch zu dynamisch

Das neue Modul in kanbau sammelt nicht nur isolierte Zahlen, sondern versteht die Zusammenhänge Ihres Projekts. Es konsolidiert alle relevanten Datenströme aus Erlösen (Verkauf) und Kosten (Einkauf) und führt diese mit realen Bankdaten und intelligenten Prognosen zusammen.

Das Ergebnis ist eine durchgängige Cashflow-Berechnung, die Änderungen auf der Baustelle bei jeder Aktualisierung auf Knopfdruck übernimmt.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

• Termine aus dem Bauzeitenplan (Gantt-Verknüpfung): kanbau verknüpft Zahlungsziele (z. B. Handwerkerrechnungen oder Käuferraten nach MaBV) mit Ihrem Bauzeitenplan. Verschiebt sich ein Meilenstein oder ein Gewerk im Gantt-Chart, übernimmt das System die Änderung beim nächsten Aktualisieren automatisch in die Liquiditätsprognose.
• 360°-Konsolidierung (Ist- vs. Plan-Werte): Das Modul führt die reale Welt mit der Planung zusammen. Es berücksichtigt bereits abgerechnete Zahlungen (Ist-Werte), gestellte, aber noch offene Rechnungen sowie reine Prognosewerte aus Verträgen und noch nicht vergebenen Kalkulationsbudgets.
• Vollständige Abbildung der Finanzierung: Darlehen sind in der Immobilienentwicklung entscheidend. kanbau simuliert nicht nur lineare oder meilensteinbasierte Abrufe, sondern berechnet auch Zinsen, Bereitstellungsprovisionen und Tilgungen (aus Verkäufen oder endfällig) punktgenau in die Liquiditätsvorschau mit ein.
• Automatisierte Steuersimulation: Das Modul berechnet automatisch die Auswirkungen der Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA) auf Ihre Liquidität – inklusive der korrekten Behandlung von §13b UStG. So erleben Sie am 10. des Folgemonats keine bösen Überraschungen mehr.

Liquidität nach Bankkonten: Sehen, wo das Geld wirklich liegt

Ein weiteres Highlight der Neuentwicklung ist die präzise Zuordnung nach Bankkonten. Projektentwickler arbeiten oft mit verschiedenen Konten pro Projekt (z.B. Baukonto, Erlöskonto). kanbau schlüsselt die Liquiditätsvorschau nun detailliert nach Bankkonten auf.

Neben dem „Prognostizierten Endsaldo“ für das gesamte Projekt sehen Sie, auf welchem Bankkonto wann ein Engpass entstehen könnte oder wo überschüssige Liquidität für Sondertilgungen zur Verfügung steht.

Projektübergreifend oder im Detail: Sie haben die Kontrolle

Egal, ob Sie als Geschäftsführer die Liquiditätsentwicklung des gesamten Portfolios im Blick behalten müssen oder als Projektleiter wissen wollen, welche spezifische Ausgangsrechnung in den nächsten 10 Tagen fällig wird: Das neue Dashboard liefert die Antworten.

Was Sie mit dem Dashboard sehen

1. Übersicht: Eine klare Gegenüberstellung von Startsaldo, erwarteten Forderungen und Verbindlichkeiten.
2. Prognose-Trend: Erkennen Sie sofort den "Tiefpunkt" Ihrer Liquidität und prüfen Sie, ob die Projektfinanzierung durchgehend gesichert ist.
3. Frühwarnsystem: Das Modul weist Sie proaktiv auf überfällige Zahlungen, auslaufende bereitstellungszinsfreie Zeiten oder fehlende Gantt-Verknüpfungen hin.

Fazit: Verlässlichkeit durch Daten statt Bauchgefühl

Das Cashflow- und Liquiditätsmodul rechnet in einer Wasserfall-Logik mit Stammdaten, Bauzeitenplan, Budgets, gebuchten Rechnungen und Bankkonten aus kanbau. Eine zweite Tabelle neben dem System brauchen Sie dafür nicht.

Möchten Sie das neue Cashflow-Modul live in Aktion sehen? Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Demo-Termin und erfahren Sie, wie kanbau die Liquiditätsplanung in Ihrem Unternehmen vereinfacht.